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仕入伝票仕訳転送
●仕入伝票・支払伝票を仕訳形式でSYLKファイルにEXPORTします。EXPORTされたSYLKファイルは、弊社『財務』ソフトにIMPORTすることができます。
●勘定科目コードはすべてユーザー指定できます。仕入先コード→買掛金補助科目と支払手形補助科目の対応や、銀行コード→預金補助科目の対応、仕入管理部門→財務管理部門の対応を指定することもできます。
●『明細転記』『日別転記』『合計転記』の３種類の転記方法があります。
【伝票転送操作方法】
■転送条件（１項目）
●伝票転送画面は１〜５項目まであります。
２〜５項目は、仕訳や補助科目、部門の登録で、最初に登録したものが、次回以降も使用できますし、変更も自由です。
●２回目以降は、１項目の日付範囲や伝票種類などを指定するだけで、転送できます。
●本的な操作方法は、「売上伝票仕訳転送」と同じです。詳細につきましては、「売上伝票仕訳転送」 ：こちら ご覧下さい。
●伝票転送画面の１項目目の「部門転記有」の欄にチェックをすると、該当勘定科目の補助科目コードには、部門コードが自動的に書き込まれ、仕訳が作成されます。
●伝票転送画面の１項目目の「買掛金内訳科目別転記有」の欄にチェックすると、伝票転送画面の３項目目で 指定した仕入先-補助科目対応表に従い、買掛金の補助科目コードが書き込まれます。
チェックをはずすと、買掛金の補助科目は空欄になります。この場合の買掛金コードは３項目目で指定したコードが使用されます。
（この場合３項目目の設定内容は、関係ありません）「支払手形の補助科目別転記有」「預金の補助科目別転記有」についても同様です。
●外税仕入の場合、消費税は、仮払消費税の科目コードに集計されます。内税仕入の場合、税抜処理はされません。
つまり、内税で入力された仕入は、全額仕入の科目コードに集計されます。
●仕入以外の伝票区分（「2」「3」で入力したデータは、転送しません）
■仕訳登録（２項目）
●掛仕入と現金仕入と支払それぞれについて、取引区分別の仕訳を指定します。
勘定科目コードは『財務』ソフトで使用している勘定科目のユーザーコード（３桁または４桁）で指定します。
指定された勘定科目コードや、仕訳について、エラーチェック等は、かかりませんので注意してください。
■買掛金・支払手形科目コード（３項目）
●仕訳に転送する際に、仕入先コードを買掛金の補助コードに対応させて転送する場合、それぞれの対応づけを行います。
２項目目で登録した『買掛金』のコードが、全仕入の勘定科目欄にセットされて いますから、それぞれ補助科目コードを入力します。
内訳科目に転送しない場合は、何も入力しません。コードを使用していない場合は、補助科目コード欄は全部空欄にしておいてください。支払手形の補助コードについても同様です。
●各仕入先について、勘定科目コード欄と、補助科目コード欄が表示されます。
勘定科目コード欄には、２項目目で登録した『買掛金』の科目コードが表示されていますが、これを変更することもできます。
『tab（又はreturn）』キーで『勘定科目コード』→『補助科目コード』の順にカーソルが移動します。順に入力していってください。
●「更新」ボタンをクリックすると、現在設定されている仕訳情報の値で、「買掛金・支払手形コードを一括して更新する事ができます。
■預金科目コード（４項目）財務部門（５項目）
●販売管理編の伝票転送メニューで設定済みの場合、ここで登録する必要はありません。
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