請求書発行
【請求書発行の流れ】
●請求書発行は導入後１ヶ月後からとなります。
（例）導入日→２００５年４日１日 （繰越残高／２００５年３月３１日）締日→１０日、２０日 請求書発行可能→（１０日締＝２００５年５月１０日、 ２０日締＝２００５年５月２０日、）
●締日処理としての一連の流れはありますが、請求書の発行とは関係なく、日々の売上・入金伝票は普通通り入力していって構いません。
【請求書発行について（本発行／仮発行）】
●請求書発行方法は、『本発行』と『仮発行・再請求』の２通りあります。締日に発行する通常の請求書はすべて『本発行』で行なってください。
【本発行…通常請求書発行方法】
前回請求日の翌日から、指定された日付までの売上・入金を集計し、請求金額を計算します。その結果は、請求書に出力されると同時に、「請求一覧表」と「回収予定表」の２帳表が出力可能となります。
『本発行』は何度行なってもかまいませんし、『販売仕入パーフェクトPRO』以外の方法で請求書を発行する場合は『本発行』を省略してもかまいません。ただし、『本発行』を省略した得意先は、請求一覧表・回収予定表には出力されません。
【仮発行…締日更新後の再発行方法】
『本発行』が前回請求日以降の伝票を請求対象にするのに対して、『仮発行・再請求』は、請求期間の範囲指定が自由にでき、いつでも発行できます。
【請求書本発行時の得意先残高について】
●請求書の本発行時、『設定』タグの得意先マスターにある残高画面の金額がそのまま請求金額として表示されます。残高画面の金額は伝票を入力する都度更新され、常に正しい金額が計算されています。
請求書本発行で、請求額の金額等が間違っている場合
設定メニューの得意先残高（A〜D）が正しくない可能性があります。
その他メニューの「データメンテ」→「マスターメンテナンス」→「得意先今回残高再計算」を行って下さい。 注：特別な時以外は、絶対に得意先残高の数字は触らないで下さい。
【請求書本発行の履歴について】
●請求書を本発行すると、得意先残高に請求書のデータが書き込まれます。（本発行で請求書を出力した都度書き変わります）書き込まれたデータは締日更新を行った時点で、『請求履歴』の中に移行され履歴としていつでも見る事ができます。
【請求書発行操作方法】
１.締日
請求書を発行する得意先の締日を選択し、クリックします。
※『本発行』『仮発行・再請求』どちらの場合でも必ず締日を選択してください。
２.請求期間
『本発行』か『仮発行・再請求』のどちらかを選択します。
本発行の場合の請求期間は、前回更新日〜１ヶ月後の日付が自動的に表示されるので、必要に応じて変更してください。
３.『本発行』の場合：
日付範囲の開始日は、前回締日更新日の翌日からになります。日付範囲の終了日だけ手入力します。実際に締める日付ですから、『03/02/20 または 2003/02/20』のように具体的な日付を入力します。
『仮発行・再請求』の場合：
日付範囲を自由に設定する事ができます。
※本発行時に前回残高の金額チェックを行う
請求書を本発行する際、前回残高が正しく書き変わっているかチェックします。
※通常は自動的に前回残高は計算され書き込まれていますが、伝票発行時のフリーズなどのトラブル等で、書き換えできていない場合があります。前回ご請求額等請求書の金額が不正な場合はチェックし、表示されたメッセージ通りに操作してください。
【出力対象】
４.得意先の範囲指定をして請求書を出力する場合は、『開始』『終了』をそれぞれ指定します。１件だけ指定する場合は、『開始』にだけ入力してください。『開始』『終了』それぞれのボタンも使用できます。同様に担当者の範囲指定も可能です。
５.出力対象をどれか選択します。
（請求金額がマイナスの得意先は、請求書を出力しないという設定などができます。）
６.出力対象をどれか選択します。
７.請求書形式を指定します。得意先によって、形式の異なる請求書を出す時は、得意先マスターの請求書形式を「優先」にします。それ以外の時は「無視」にします。
★請求書が不要で、請求一覧表や回収予定表だけが必要な場合、『発行しない』を選択。
請求書本発行処理後、請求一覧表や回収予定表の出力が可能です。
【出力内容】
８.請求書Noを入力します。（入力した数字を含めて、連続番号で出力されます）
９.白紙用紙への請求書発行の場合、漢字１５文字以内でコメントを印刷できます。
１０.（明細式請求書の場合）
商品備考欄（売上伝票の商品名の２行目）を印字するかしないかを選びます。
１１.調整額の項目名：
調整額は、入金伝票の取引区分「5手数料」「7値引」「8その他」の合計で、請求書のヘッダの入金額の右隣に印字されます。この「調整額」という名称を他の文字に変えたい場合、ここで変更します。
※「6相殺」は入金金額に合計されます。
１２.請求書に出力する納入先名：
請求先と納入先が違う場合、明細式請求書と伝票合計式には、納入先毎に小計をとりながら明細が印字されます。この時印字する納入先名を「得意先名1」「得意先名2」「得意先１＋得意先２」にするかもしくはを選択します。
１３.明細式請求書（白紙用紙）への商品コード出力：
明細式請求書（白紙用紙）は、商品コード8桁分しか印字できません。9桁以上の商品コードを設定している場合は、「無」を選んでください。
１４.請求書社名印字：
自社名を印字するかしないかを選びます。
１５.請求書住所印字：
請求先の住所を印字するかしないかを選びます。
１６.請求先電話番号印字:
請求先の電話番号を印字するか選択します。
１７.回収予定日印字:
印刷は「お支払い予定日」と印字されます。
１８.明細式請求書で売上伝票毎の計を印字したい場合チェックします。
１９.請求書の内税計算
「伝票毎の内税積上」「請求期間伝票の税込総合計を元に計算」のどちらか選択できます。実際には、伝票毎に内税額が保存されているので、「伝票毎の内税積上」を選んだ場合は、誤差は生じませんが、「請求期間伝票の税込総合計を元に計算」を選んだ場合、誤差が生じる場合があります。この場合は、差額の調整伝票は作られません。（税込金額はどちらも同じです。）
例：請求期間内に、157円（内税7円）の伝票．．．NO1 と、250円（内税11円）の伝票．．．NO2が発生していた場合、伝票に保存されている内税は、7円+11円=18円．．．（Ａ）ですが、「請求期間伝票の税込総合計を元に計算」した場合、（157円＋250円）×5／105＝19.38 −＞19円（切り捨ての場合）．．．（Ｂ） になり、請求書には、（Ｂ）の税額が印字されます。内税額には1円の誤差が生じますが、税込金額は、（157円＋250円）=407円 で、どちらも同じです。
２０.すべて内税の場合、「内消費税額等：○○円」の印字
このチェックをはずすと、すべて内税の場合は、消費税額の印字がされません。
２１.備考欄は、『合計式請求書』にのみ印字されます。漢字25文 字以内で入力してください。
２２.出力項目：
請求書のヘッダ部分のどの項目に印字するか選びます。繰越金額を表示したくない場合は、「D,Eだけ印字する」か「Eだけ印字する」を選びます。
※D…御買上げ額 E…今回御請求額
【出力内容】
２３.出力順（得意先コード・得意先50音・担当者/得意先コード....）をどれにするか選択します。
２４.15までの指定が終わったら、「出力開始」ボタンをクリックします。
２５.請求書出力がすべて終了しますと、ダイアログが表示されます。ひきつづき、請求一覧表を出力する場合は『OK』、出力しない場合は『取消』ボタンをクリックします。
 
A4白紙用紙に印字すると、プリンタによって、上マージンが少なく全体的に上にずれて印字される場合があります。この場合、『その他』ダグ「環境設定」→プリンタの画面でミリ単位でマージンを増やしてお使いのプリンタに適したマージンを選択します。
=V2008〜の追加機能です=
請求書を明細式白紙用紙で印刷した場合の伝票No印字桁数は、９桁まで自動縮小して印字します。
※Windowsの場合、MSP明朝またはMSPゴシックでの印字に対応。（MS明朝／MSゴシックは８桁迄印字可能）
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