 ● 資金繰り実績・予測
=「資金繰り実績・予測」メニューについて=
入金・出金予定など、資金繰りに関することをこのメニューで行います。
1.資金繰りの予定を日記帳形式で表示します。（資金繰シミュレーション）
2.資金繰り実績表を、印刷します。
3.伝票入力画面の摘要メモ欄に手形情報を入力することにより、手形の管理を行うことができます。
・分析メニューから「資金繰り実績・予測」
を選択します。
［資金繰り実績・予測初期画面］
●別売『BIZTREK_BackOffice』をお持ちの場合
入金予定・支払予定を個々に入力する必要はありません。
「販売仕入」の回収・支払予定表（日付指定）からExportした得意先・仕入先の入金・支払データをそのまま財務管理で読み込むことが出来ます。
●『売掛金』『買掛金』の台帳から入金・支払予定表を作成できます。
締日・回収／支払予定日と、売掛・買掛の補助元帳を元にデータを作成します。 仕訳伝票の修正があった場合、「売掛・買掛管理」メニューで入金／支払予定金額を再表示することができます。
●『得意先』『仕入先』で登録した住所などをラベル形式で印刷できます。
印刷項目の設定・字体及びラベルの行数などは、ユーザーが自由に設定できます。
 ● 資金繰実績表
・分析メニューの資金繰り実績・予測から、 「資金繰実績表」ボタンを選択します。
現預金の入出金を、相手科目の分類（勘定科目登録画面の資金繰実績区分）により集計するメニューです。
［資金繰実績表設定画面］
指定月
または
年次を選択後、"計算"ボタンをクリックするだけで実績表を表示します。
［資金繰実績表表示］→
資金繰実績表は勘定科目のシステムコード0101現金から0122別段預金までの科目を対象としています。
つまり、換金性の高い科目です。 売掛金に関しては即時換金性が低いと考えられますので、資金繰実績表には反映されません。
もし、売掛金も含めて資金繰実績表を作成したいのであれば、システムコードが0122までの科目に売掛金の名称設定をすれば可能です。
※単一仕訳 のみ集計を行いますので、複合仕訳で入力した数字はこの表には反映しません。
 未更新月の、表示をすることができません。操作前に更新処理をします。
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